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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 277.00 | 9 007.00 | 270.00 | 9 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 671.00 | 22 619.00 | 12 052.00 | 34 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 237.00 | 99.00 | 119 138.00 | 119 237.00 |
BZ Autres créances | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CF Disponibilités | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 313.00 | 99.00 | 200 214.00 | 200 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 984.00 | 22 718.00 | 212 266.00 | 234 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
DH Report à nouveau | -133 991.00 | -140 030.00 | | -133 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | 6 039.00 | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 9 448.00 | 7 144.00 | | 9 448.00 |
DP Provisions pour risques | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 182.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 565.00 | 70 682.00 | | 65 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 839.00 | 95 017.00 | | 82 839.00 |
EA Autres dettes | | 1 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 552.00 | 177 706.00 | | 188 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 266.00 | 184 849.00 | | 212 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 552.00 | 177 706.00 | | 188 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 182.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 472 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 291.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 446.00 | 1 291.00 | | 14 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 446.00 | -1 291.00 | | -14 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 548.00 | 458 172.00 | | 473 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 243.00 | 452 133.00 | | 471 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305.00 | 6 039.00 | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 998.00 | 621.00 | | 21 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 442.00 | 10.00 | | 12 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 556.00 | 612.00 | | 9 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 839.00 | 136 680.00 | 4 159.00 | 140 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 552.00 | 188 552.00 | | 188 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |