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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 386 518.00 | | 386 518.00 | 386 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 082.00 | 84 501.00 | 21 582.00 | 106 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 612.00 | 84 501.00 | 409 111.00 | 493 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
084 Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
110 Total général Actif | 499 265.00 | 84 501.00 | 414 765.00 | 499 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 216.00 | 124 243.00 | | 86 216.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 220.00 | 124 245.00 | | 86 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 778.00 | 1 563.00 | | 778.00 |
242 Autres charges externes. | 59 132.00 | 60 079.00 | | 59 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 9 137.00 | | 3 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 708.00 | 13 526.00 | | 13 708.00 |
252 Charges sociales | 7 668.00 | 8 416.00 | | 7 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 777.00 | 7 150.00 | | 6 777.00 |
262 Autres charges | 1 560.00 | 1 549.00 | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 967.00 | 101 420.00 | | 92 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 747.00 | 22 825.00 | | -6 747.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 258.00 | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 388.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 303.00 | 19 197.00 | | -7 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 594.00 | | | 493 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 892.00 | | | 4 892.00 |