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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 894.00 | 766.00 | 127.00 | 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114.00 | 11 563.00 | 550.00 | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 130.00 | 19 055.00 | 74.00 | 19 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 761.00 | 31 385.00 | 32 375.00 | 63 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 498.00 | 168 277.00 | 550 220.00 | 718 498.00 |
BZ Autres créances | 262 935.00 | | 262 935.00 | 262 935.00 |
CF Disponibilités | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 051.00 | 168 277.00 | 843 773.00 | 1 012 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 812.00 | 199 663.00 | 876 149.00 | 1 075 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -116 955.00 | | | -116 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
DL TOTAL (I) | -59 287.00 | | | -59 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 406.00 | | | 531 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 528.00 | | | 336 528.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 437.00 | | | 935 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 149.00 | | | 876 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 655.00 | | | 932 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 128.00 | 2 258.00 | | 29 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 128.00 | 2 258.00 | | 29 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 406.00 | 531 406.00 | | 531 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 718 498.00 | | | 718 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VP Divers | 262 935.00 | | | 262 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 528.00 | 336 528.00 | | 336 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 775.00 | 984 059.00 | 4 716.00 | 988 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 437.00 | 932 655.00 | | 935 437.00 |