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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
BZ Autres créances | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 603.00 | 45 602.00 | 9 000.00 | 54 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 295.00 | | | -465 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | -456 803.00 | | | -456 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 837.00 | | | 446 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
EA Autres dettes | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 804.00 | | | 465 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 804.00 | | | 465 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | | | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | | | 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VI Groupe et associés | 446 837.00 | 446 837.00 | | 446 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 804.00 | 465 804.00 | | 465 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
ST Autres comptes | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
YT Sous‐traitance | 551.00 | | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 345.00 | | | 16 345.00 |