| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 112.00 | 13 535.00 | 576.00 | 14 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 863.00 | | 125 863.00 | 125 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 966.00 | 16 096.00 | 188 870.00 | 204 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 886.00 | | 89 886.00 | 89 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 852.00 | 16 096.00 | 278 756.00 | 294 852.00 |
CU Autres participations | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 195.00 | 79 230.00 | | 77 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 620.00 | -2 035.00 | | -4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 182 575.00 | 187 195.00 | | 182 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 243.00 | 80 768.00 | | 88 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 2 093.00 | | 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 165.00 | 26 737.00 | | 7 165.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 181.00 | 114 646.00 | | 96 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 756.00 | 301 841.00 | | 278 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 181.00 | 114 646.00 | | 96 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 000.00 | 30 000.00 | 96 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | 30 000.00 | 96 000.00 | 66 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 4 527.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 70 284.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 5 494.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317.00 | -4 821.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 881.00 | 233 188.00 | | 109 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 501.00 | 235 223.00 | | 114 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 620.00 | -2 035.00 | | -4 620.00 |