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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 300 000.00 | 110 000.00 | 190 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CF Disponibilités | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 891.00 | 110 000.00 | 272 891.00 | 382 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 891.00 | 110 000.00 | 272 891.00 | 382 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 297.00 | -2 297.00 | | -2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 744.00 | | | -40 744.00 |
DL TOTAL (I) | -35 541.00 | 5 203.00 | | -35 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 703.00 | 264 915.00 | | 190 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 618.00 | | |
EA Autres dettes | 117 729.00 | 263 517.00 | | 117 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 432.00 | 533 049.00 | | 308 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 891.00 | 558 252.00 | | 272 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FM Production stockée | | | -300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -32 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -40 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 383.00 | 4 001.00 | | 16 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 176.00 | 4 001.00 | | 16 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -16 116.00 | 4 003.00 | | -16 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 627.00 | 4 003.00 | | 24 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 744.00 | | | -40 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 000.00 | 62 500.00 | 47 500.00 | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 62 500.00 | 47 500.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 62 500.00 | 67 500.00 | 115 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 500.00 | 47 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 703.00 | 190 703.00 | | 190 703.00 |
VB T. V. A. | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
VI Groupe et associés | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 432.00 | 308 432.00 | | 308 432.00 |