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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 393.00 | 588 585.00 | 808.00 | 589 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 370.00 | 10 341.00 | 2 030.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 163.00 | 607 326.00 | 52 838.00 | 660 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 876.00 | 607 326.00 | 102 550.00 | 709 876.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
DH Report à nouveau | -299 143.00 | -306 271.00 | | -299 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 699.00 | 7 127.00 | | 37 699.00 |
DL TOTAL (I) | 41 690.00 | 3 991.00 | | 41 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 531.00 | 56 414.00 | | 49 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 516.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 829.00 | 2 227.00 | | 10 829.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 5 280.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 860.00 | 64 437.00 | | 60 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 550.00 | 68 428.00 | | 102 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 860.00 | 64 437.00 | | 60 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 473.00 | 20 072.00 | | 73 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 773.00 | 12 945.00 | | 35 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 699.00 | 7 127.00 | | 37 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 178.00 | | 20 000.00 | 640 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 660 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 793.00 | | | 597 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | 20 000.00 | 30 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 406.00 | | | 554 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 066.00 | | | 544 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VI Groupe et associés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VW T.V.A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455.00 | 416.00 | | 455.00 |
ST Autres comptes | 427.00 | 5 353.00 | | 427.00 |
YT Sous‐traitance | 34 800.00 | 2 970.00 | | 34 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 150.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 150.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 651.00 | 1 715.00 | | 14 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 973.00 | 1 243.00 | | 4 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 682.00 | 8 739.00 | | 35 682.00 |