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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 700.00 | | 204 700.00 | 204 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 338.00 | 91 289.00 | 17 049.00 | 108 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 835.00 | 9 194.00 | 26 642.00 | 35 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 305.00 | 100 483.00 | 249 822.00 | 350 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
BZ Autres créances | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
CF Disponibilités | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 764.00 | | 185 764.00 | 185 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 069.00 | 100 483.00 | 435 586.00 | 536 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 932.00 | 325 877.00 | | 373 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 447.00 | 148 055.00 | | -41 447.00 |
DL TOTAL (I) | 341 285.00 | 482 732.00 | | 341 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8 012.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 37 670.00 | | 10 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 376.00 | 68 612.00 | | 63 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 301.00 | 114 294.00 | | 94 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 586.00 | 597 026.00 | | 435 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 301.00 | 114 294.00 | | 94 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 805.00 | | 24 500.00 | 325 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 700.00 | | | 204 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 673.00 | | 24 500.00 | 119 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 585.00 | 8 898.00 | | 91 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 585.00 | 8 898.00 | | 91 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 873.00 | 146 813.00 | 60.00 | 146 873.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |