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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 746.00 | 19 319.00 | 2 426.00 | 21 746.00 |
040 Immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 733.00 | 19 319.00 | 3 413.00 | 22 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 407.00 | | 154 407.00 | 154 407.00 |
072 Créances – Autres | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
084 Disponibilités | 161 620.00 | | 161 620.00 | 161 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 848.00 | | 408 848.00 | 408 848.00 |
110 Total général Actif | 431 581.00 | 19 319.00 | 412 261.00 | 431 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 021.00 | | | 188 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 381.00 | | | 43 381.00 |