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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 826.00 | 22 974.00 | 852.00 | 23 826.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 870.00 | 23 074.00 | 40 796.00 | 63 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 253.00 | 485.00 | 16 768.00 | 17 253.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 382.00 | 485.00 | 43 897.00 | 44 382.00 |
110 Total général Actif | 108 252.00 | 23 559.00 | 84 693.00 | 108 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 609.00 | 73 783.00 | | 75 609.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 1.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 790.00 | 73 784.00 | | 75 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 632.00 | 3 398.00 | | 3 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | 23.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 14 294.00 | 12 544.00 | | 14 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 639.00 | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 068.00 | 55 363.00 | | 56 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | 81.00 | | 311.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 059.00 | 72 048.00 | | 75 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 731.00 | 1 736.00 | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 260.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 621.00 | 1 476.00 | | 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 179.00 | | | 179.00 |