| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 688.00 | 36 685.00 | 1 004.00 | 37 688.00 |
040 Immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 811.00 | 36 685.00 | 3 126.00 | 39 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
072 Créances – Autres | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
084 Disponibilités | 158 765.00 | | 158 765.00 | 158 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 609.00 | | 216 609.00 | 216 609.00 |
110 Total général Actif | 256 420.00 | 36 685.00 | 219 735.00 | 256 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 857.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 865.00 | 172 469.00 | | 213 865.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 875.00 | 172 471.00 | | 213 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 555.00 | 64 304.00 | | 84 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 748.00 | -1 339.00 | | 748.00 |
242 Autres charges externes. | 37 854.00 | 29 384.00 | | 37 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 080.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 417.00 | 54 817.00 | | 64 417.00 |
252 Charges sociales | 11 055.00 | 7 546.00 | | 11 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 163.00 | 9 818.00 | | 1 163.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 467.00 | 165 638.00 | | 201 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 408.00 | 6 833.00 | | 12 408.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 271.00 | | 241.00 |
290 Produits exceptionnels | | 412.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 71.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 937.00 | | 1 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 961.00 | 6 509.00 | | 10 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 947.00 | | | 19 947.00 |