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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 840.00 | 8 708.00 | 2 132.00 | 10 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 948.00 | 16 733.00 | 7 215.00 | 23 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 294.00 | 27 845.00 | 9 449.00 | 37 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 521.00 | | 107 521.00 | 107 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 814.00 | 27 845.00 | 116 969.00 | 144 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 64 376.00 | 79 802.00 | | 64 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 584.00 | -15 426.00 | | -12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 54 542.00 | 67 126.00 | | 54 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 142.00 | 3 448.00 | | 6 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 353.00 | 14 358.00 | | 12 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 27 621.00 | | 11 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 501.00 | 25 284.00 | | 32 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 427.00 | 70 710.00 | | 62 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 969.00 | 137 836.00 | | 116 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 541 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 20 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | 1 000.00 | | -3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 088.00 | 562 119.00 | | 547 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 671.00 | 577 545.00 | | 559 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 584.00 | -15 426.00 | | -12 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599.00 | 3 247.00 | | 24 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 194.00 | 3 247.00 | | 22 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |