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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 990.00 | 70 629.00 | 23 361.00 | 93 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 041.00 | 5 731.00 | 3 310.00 | 9 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 231.00 | 76 360.00 | 27 871.00 | 104 231.00 |
BT Marchandises | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 410.00 | 76 360.00 | 43 050.00 | 119 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 150.00 | | | -10 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
FG Production vendue services | 119 322.00 | | 119 322.00 | 119 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 116.00 | | 127 116.00 | 127 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 562.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568.00 | 5 368.00 | 1 200.00 | 6 568.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
ST Autres comptes | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 065.00 | | | 40 065.00 |