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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 188.00 | 202 766.00 | 28 422.00 | 231 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 786.00 | 137 288.00 | 22 498.00 | 159 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 801 980.00 | | 5 801 980.00 | 5 801 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 205.00 | 340 054.00 | 5 854 150.00 | 6 194 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 311.00 | | 251 311.00 | 251 311.00 |
BZ Autres créances | 1 236 245.00 | | 1 236 245.00 | 1 236 245.00 |
CF Disponibilités | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 010.00 | | 1 543 010.00 | 1 543 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 216.00 | 340 054.00 | 7 397 161.00 | 7 737 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
DG Autres réserves | 1 119 887.00 | | | 1 119 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 900.00 | | | 6 285 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 320.00 | | | 868 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 261.00 | | | 1 111 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 161.00 | | | 7 397 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 261.00 | | | 1 111 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 052.00 | | 1 620 052.00 | 1 620 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 052.00 | | 1 620 052.00 | 1 620 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 000.00 | | | -47 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 379.00 | | | 1 733 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 623.00 | | | 1 652 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632 123.00 | | | 5 632 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 194 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 398.00 | | | 181 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 338.00 | | | 147 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303 387.00 | | | 5 303 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 157.00 | 108 897.00 | | 231 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 863.00 | 89 903.00 | | 112 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 294.00 | 18 994.00 | | 118 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 321.00 | 868 321.00 | | 868 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 251 312.00 | | | 251 312.00 |
VP Divers | 1 236 245.00 | | | 1 236 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 248.00 | 196 248.00 | | 196 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 488.00 | 1 500 238.00 | 1 250.00 | 1 501 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 261.00 | 1 111 261.00 | | 1 111 261.00 |