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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 975.00 | 4 183.00 | 3 792.00 | 7 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 985.00 | 4 193.00 | 20 792.00 | 24 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
072 Créances – Autres | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
084 Disponibilités | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
110 Total général Actif | 73 272.00 | 4 193.00 | 69 079.00 | 73 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 383.00 | | | 156 383.00 |
230 Autres produits | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 714.00 | | | 159 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 578.00 | | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 893.00 | | | 156 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 811.00 | | | 13 811.00 |