| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 424.00 | 12 899.00 | 19 525.00 | 32 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 801.00 | 8 055.00 | 8 746.00 | 16 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 729.00 | 10 436.00 | 1 293.00 | 11 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 857.00 | 31 390.00 | 30 467.00 | 61 857.00 |
BT Marchandises | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 079.00 | 224.00 | 24 855.00 | 25 079.00 |
BZ Autres créances | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CF Disponibilités | 203 911.00 | | 203 911.00 | 203 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 101.00 | 224.00 | 283 877.00 | 284 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 957.00 | 31 614.00 | 314 344.00 | 345 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
DH Report à nouveau | 140 038.00 | 95 216.00 | | 140 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 034.00 | 44 822.00 | | 24 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 175.00 | 1 349.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 182 763.00 | 158 902.00 | | 182 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 935.00 | 66 440.00 | | 64 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 836.00 | 42 369.00 | | 44 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 811.00 | 8 162.00 | | 15 811.00 |
EA Autres dettes | 5 997.00 | 6 100.00 | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 580.00 | 123 070.00 | | 131 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 344.00 | 281 974.00 | | 314 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 2 765.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | 2 765.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 8 747.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 323.00 | 370 850.00 | | 397 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 289.00 | 326 028.00 | | 373 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 034.00 | 44 822.00 | | 24 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 832.00 | 5 558.00 | | 25 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 831.00 | 5 558.00 | | 25 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |