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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 496.00 | 8 671.00 | 8 825.00 | 17 496.00 |
040 Immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 492.00 | 10 265.00 | 9 227.00 | 19 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
072 Créances – Autres | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
084 Disponibilités | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
110 Total général Actif | 99 820.00 | 10 265.00 | 89 555.00 | 99 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 794.00 | | | 354 794.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 695.00 | | | 353 695.00 |
242 Autres charges externes. | 292 774.00 | | | 292 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
252 Charges sociales | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
262 Autres charges | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 190.00 | | | 347 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 148.00 | | | 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128.00 | | | 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 723.00 | | | 26 723.00 |