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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 596.00 | 11 100.00 | 2 496.00 | 13 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 881.00 | 15 525.00 | 15 356.00 | 30 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 745.00 | 30 867.00 | 118 878.00 | 149 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BT Marchandises | 87 706.00 | 21 927.00 | 65 779.00 | 87 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BZ Autres créances | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CF Disponibilités | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 994.00 | 21 927.00 | 135 067.00 | 156 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 739.00 | 52 794.00 | 253 945.00 | 306 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
CU Autres participations | 100 056.00 | | 100 056.00 | 100 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 379.00 | 27 522.00 | | 36 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267.00 | 8 856.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 54 646.00 | 47 379.00 | | 54 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 155.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 198.00 | 191 085.00 | | 174 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 979.00 | 9 774.00 | | 18 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209.00 | 10 044.00 | | 3 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 825.00 | 4 988.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 299.00 | 216 046.00 | | 199 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 945.00 | 263 425.00 | | 253 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 299.00 | 216 046.00 | | 199 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 155.00 | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 198.00 | | | 174 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
FG Production vendue services | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 4 065.00 | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 144.00 | 227 994.00 | | 179 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 877.00 | 219 138.00 | | 171 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 267.00 | 8 856.00 | | 7 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 245.00 | | 2 500.00 | 147 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 977.00 | | 2 500.00 | 41 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 026.00 | | | 101 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 30 867.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 26 624.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 006.00 | | 1 079.00 | 23 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 006.00 | | 1 079.00 | 23 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 006.00 | | 1 079.00 | 23 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 299.00 | 199 299.00 | | 199 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |