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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 794.00 | 5 829.00 | 19 965.00 | 25 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 384.00 | 6 419.00 | 19 965.00 | 26 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
072 Créances – Autres | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
084 Disponibilités | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
110 Total général Actif | 76 961.00 | 6 419.00 | 70 542.00 | 76 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 349.00 | | | 117 349.00 |
230 Autres produits | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 668.00 | | | 117 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
242 Autres charges externes. | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
252 Charges sociales | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | | | 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84.00 | | | 84.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |