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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 453.00 | 1 407.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 713.00 | 86.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 310.00 | 5 816.00 | 1 493.00 | 7 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 454.00 | 5 816.00 | 31 637.00 | 37 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 709.00 | -1 258.00 | | 2 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 557.00 | 3 968.00 | | 14 557.00 |
DL TOTAL (I) | 20 567.00 | 6 009.00 | | 20 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 874.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 026.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 244.00 | 457.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 070.00 | 6 359.00 | | 11 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 637.00 | 12 368.00 | | 31 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791.00 | 1 026.00 | | 4 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 1 026.00 | | 3 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |