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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 513 567.00 | | 74 513 567.00 | 74 513 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 717 944.00 | | 4 717 944.00 | 4 717 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 231 511.00 | | 79 231 511.00 | 79 231 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 513 567.00 | | 74 513 567.00 | 74 513 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 118 949.00 | 71 118 949.00 | | 71 118 949.00 |
DH Report à nouveau | 3 971 268.00 | 465 015.00 | | 3 971 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187 843.00 | 5 506 253.00 | | 3 187 843.00 |
DL TOTAL (I) | 78 278 060.00 | 77 090 217.00 | | 78 278 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 441.00 | 1 820 000.00 | | 938 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 011.00 | 11 640.00 | | 15 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 452.00 | 1 831 640.00 | | 953 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 231 511.00 | 78 921 857.00 | | 79 231 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 792 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 792 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 777 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589 583.00 | 949 162.00 | | 1 589 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 944.00 | 6 473 003.00 | | 4 792 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 101.00 | 966 750.00 | | 1 605 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187 843.00 | 5 506 253.00 | | 3 187 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 718 000.00 | | | 4 718 000.00 |
VI Groupe et associés | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 000.00 | 4 718 000.00 | | 4 718 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 000.00 | 953 000.00 | | 953 000.00 |