| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 188.00 | 3 475.00 | 2 713.00 | 6 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 355.00 | 14 911.00 | 9 444.00 | 24 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 803.00 | 18 386.00 | 92 417.00 | 110 803.00 |
060 Stock marchandises | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
084 Disponibilités | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
110 Total général Actif | 148 489.00 | 18 386.00 | 130 103.00 | 148 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 432.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 681.00 | | | 225 681.00 |
230 Autres produits | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 261.00 | | | 229 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
252 Charges sociales | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 613.00 | | | 224 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 521.00 | | | 109 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |