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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 59 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 161 617.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 76 967.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DG Autres réserves | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 072.00 | 54 715.00 | | -2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 99 643.00 | 101 715.00 | | 99 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 930.00 | 91 912.00 | | 60 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 974.00 | 91 912.00 | | 61 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 617.00 | 193 627.00 | | 161 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 974.00 | 712.00 | | 61 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918.00 | 59 694.00 | | 8 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 989.00 | 4 979.00 | | 10 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 072.00 | 54 715.00 | | -2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 922.00 | 76 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 922.00 | 76 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |