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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 299.00 | 2 203.00 | 40 096.00 | 42 299.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 299.00 | 2 203.00 | 45 096.00 | 47 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 180.00 | 143 837.00 | 153 344.00 | 297 180.00 |
072 Créances – Autres | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
084 Disponibilités | 218 655.00 | | 218 655.00 | 218 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 975.00 | 143 837.00 | 440 139.00 | 583 975.00 |
110 Total général Actif | 631 274.00 | 146 040.00 | 485 235.00 | 631 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 437 879.00 | 177 454.00 | | 1 437 879.00 |
222 Production stockée | -23 200.00 | 23 200.00 | | -23 200.00 |
230 Autres produits | 2 023.00 | 1.00 | | 2 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 416 701.00 | 200 655.00 | | 1 416 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393 212.00 | 78 701.00 | | 393 212.00 |
242 Autres charges externes. | 670 564.00 | 83 602.00 | | 670 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | 705.00 | | 8 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 083.00 | 22 005.00 | | 119 083.00 |
252 Charges sociales | 43 063.00 | 7 401.00 | | 43 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 143 837.00 | | | 143 837.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 380 491.00 | 192 414.00 | | 1 380 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 210.00 | 8 240.00 | | 36 210.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 1 038.00 | | 4 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 895.00 | 7 202.00 | | 30 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 754.00 | | | 202 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |