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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 348.00 | 1 003.00 | 1 345.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 025.00 | 1 003.00 | 11 022.00 | 12 025.00 |
BZ Autres créances | 165 324.00 | | 165 324.00 | 165 324.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 754.00 | | 166 754.00 | 166 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 779.00 | 1 003.00 | 177 776.00 | 178 779.00 |
CU Autres participations | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -4 533.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 589.00 | 713.00 | | 162 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 3 360.00 | | 9 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 309.00 | 13 750.00 | | 172 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 776.00 | 19 217.00 | | 177 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 309.00 | 13 750.00 | | 172 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 981.00 | 4 533.00 | | 16 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -4 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 783.00 | | 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | 783.00 | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VC Groupe et associés | 165 324.00 | | | 165 324.00 |
VI Groupe et associés | 162 589.00 | 162 589.00 | | 162 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 324.00 | 165 324.00 | | 165 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 309.00 | 172 309.00 | | 172 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | 4 310.00 | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 423.00 | | | 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 169.00 | 4 310.00 | | 15 169.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |