| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
028 Immobilisations corporelles | 624 289.00 | 122 193.00 | 502 096.00 | 624 289.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 450.00 | 122 193.00 | 502 257.00 | 624 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
060 Stock marchandises | 116 726.00 | | 116 726.00 | 116 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
072 Créances – Autres | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
084 Disponibilités | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 125.00 | | 254 125.00 | 254 125.00 |
110 Total général Actif | 878 575.00 | 122 193.00 | 756 382.00 | 878 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 318 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 139 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 403 853.00 | 351 204.00 | | 403 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 541.00 | 16 534.00 | | 18 541.00 |
222 Production stockée | 3 035.00 | -5 285.00 | | 3 035.00 |
224 Production immobilisée | 239.00 | 2 878.00 | | 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 419.00 | 10 375.00 | | 8 419.00 |
230 Autres produits | 6 095.00 | 1 191.00 | | 6 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 182.00 | 376 897.00 | | 440 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 342.00 | 62 044.00 | | 67 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 649.00 | -8 597.00 | | 3 649.00 |
242 Autres charges externes. | 181 584.00 | 169 498.00 | | 181 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | 6 263.00 | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 014.00 | 82 306.00 | | 88 014.00 |
252 Charges sociales | 14 966.00 | 12 432.00 | | 14 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 784.00 | 58 664.00 | | 63 784.00 |
256 Dotations aux provisions | | 398.00 | | |
262 Autres charges | 658.00 | 502.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 125.00 | 383 510.00 | | 425 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 057.00 | -6 613.00 | | 15 057.00 |
280 Produits financiers | 999.00 | 514.00 | | 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 883.00 | 20 903.00 | | 14 883.00 |
294 Charges financières | 3 995.00 | 5 493.00 | | 3 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120.00 | 1 392.00 | | 1 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 201.00 | | 2 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 244.00 | 7 718.00 | | 23 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 624.00 | | | 588 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 398.00 | | | 398.00 |