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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 623.00 | 70.00 | 553.00 | 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 705.00 | 8 937.00 | 95 768.00 | 104 705.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 328.00 | 9 007.00 | 226 321.00 | 235 328.00 |
060 Stock marchandises | 167 850.00 | | 167 850.00 | 167 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
072 Créances – Autres | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
084 Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 263.00 | | 223 263.00 | 223 263.00 |
110 Total général Actif | 458 591.00 | 9 007.00 | 449 583.00 | 458 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -131 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -130 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
230 Autres produits | 667.00 | | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167 850.00 | | | -167 850.00 |
242 Autres charges externes. | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
252 Charges sociales | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 220.00 | | | 224 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130 956.00 | | | -130 956.00 |
294 Charges financières | 791.00 | | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -131 927.00 | | | -131 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 623.00 | | | 623.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 328.00 | | | 235 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |