| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 683.00 | 395.00 | 1 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 079.00 | 683.00 | 4 395.00 | 5 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 703.00 | 716.00 | 8 987.00 | 9 703.00 |
072 Créances – Autres | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 122.00 | 716.00 | 66 406.00 | 67 122.00 |
110 Total général Actif | 72 201.00 | 1 399.00 | 70 802.00 | 72 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 454.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 802.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 075.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101.00 | 716.00 | 1 385.00 | 2 101.00 |
BZ Autres créances | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 133.00 | 716.00 | 113 417.00 | 114 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 212.00 | 1 795.00 | 117 417.00 | 119 212.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
242 Autres charges externes. | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
252 Charges sociales | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | | | 269.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 832.00 | 30 915.00 | | 41 832.00 |
DL TOTAL (I) | 46 832.00 | 35 915.00 | | 46 832.00 |
DP Provisions pour risques | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 5 360.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 123.00 | 17 004.00 | | 18 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 936.00 | 18 555.00 | | 23 936.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 034.00 | 41 034.00 | | 59 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 417.00 | 88 500.00 | | 117 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
FD Production vendue biens | | | 84 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 877.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 047.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 769.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 172.00 | 64 765.00 | | 84 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 339.00 | 33 849.00 | | 42 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 832.00 | 30 915.00 | | 41 832.00 |