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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 019.00 | 7 602.00 | 3 417.00 | 11 019.00 |
AP Constructions | 61 696.00 | 24 846.00 | 36 851.00 | 61 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 732.00 | 18 692.00 | 2 040.00 | 20 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 703.00 | 37 702.00 | 17 001.00 | 54 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 484.00 | 88 842.00 | 71 642.00 | 160 484.00 |
BN En cours de production de biens | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BT Marchandises | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CF Disponibilités | 73 042.00 | | 73 042.00 | 73 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 395.00 | | 294 395.00 | 294 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 879.00 | 88 842.00 | 366 037.00 | 454 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DH Report à nouveau | 108 889.00 | 77 140.00 | | 108 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 667.00 | 31 749.00 | | 35 667.00 |
DL TOTAL (I) | 152 954.00 | 117 287.00 | | 152 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 891.00 | 45 882.00 | | 41 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 431.00 | 95 425.00 | | 102 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 459.00 | 30 573.00 | | 61 459.00 |
EA Autres dettes | 7 301.00 | 15.00 | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 083.00 | 171 895.00 | | 213 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 037.00 | 289 182.00 | | 366 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 149.00 | 137 966.00 | | 186 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 079.00 | 9 031.00 | | 11 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 171.00 | 7 534.00 | | 12 171.00 |
ST Autres comptes | 109 440.00 | 108 991.00 | | 109 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 490.00 | 43 868.00 | | 41 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 968.00 | 27 603.00 | | 34 968.00 |
YT Sous‐traitance | 7 192.00 | 2 589.00 | | 7 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | 3 334.00 | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 355.00 | 12 365.00 | | 14 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 533.00 | 102 764.00 | | 91 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 169.00 | 165 630.00 | | 247 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 943.00 | 162 982.00 | | 170 943.00 |