| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 808.00 | 86 227.00 | 9 581.00 | 95 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 437.00 | 86 227.00 | 162 210.00 | 248 437.00 |
BT Marchandises | 260 864.00 | | 260 864.00 | 260 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 702.00 | | 112 702.00 | 112 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 760.00 | | 408 760.00 | 408 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 198.00 | 86 227.00 | 570 970.00 | 657 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 069.00 | 312 457.00 | | 325 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 772.00 | 12 612.00 | | 11 772.00 |
DL TOTAL (I) | 345 226.00 | 333 454.00 | | 345 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 431.00 | 26 773.00 | | 15 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 12 677.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 501.00 | 131 256.00 | | 140 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 069.00 | 32 665.00 | | 68 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 744.00 | 203 373.00 | | 225 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 970.00 | 536 827.00 | | 570 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 885 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 1 387.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 903.00 | 705 172.00 | | 922 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 130.00 | 692 560.00 | | 911 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 772.00 | 12 612.00 | | 11 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 438.00 | | | 248 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 740.00 | 2 487.00 | | 83 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 740.00 | 2 487.00 | | 83 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 502.00 | 140 502.00 | | 140 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VP Divers | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 314.00 | 35 194.00 | 120.00 | 35 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 744.00 | 225 744.00 | | 225 744.00 |