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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 002.00 | 319 310.00 | 56 692.00 | 376 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 974.00 | 319 310.00 | 66 664.00 | 385 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
072 Créances – Autres | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
084 Disponibilités | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
110 Total général Actif | 522 420.00 | 319 310.00 | 203 110.00 | 522 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 430.00 | | | 358 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |