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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 897.00 | 63 001.00 | 29 895.00 | 92 897.00 |
AN Terrains | 731 602.00 | | 731 602.00 | 731 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 499.00 | 63 001.00 | 761 498.00 | 824 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
BZ Autres créances | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 761.00 | 63 001.00 | 910 760.00 | 973 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 537 326.00 | | | 537 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 354.00 | | | 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 176.00 | | | 195 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 491.00 | | | 162 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 434.00 | | | 373 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 760.00 | | | 910 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 499.00 | | | 824 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 602.00 | | | 731 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 497.00 | 8 504.00 | | 54 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 497.00 | 8 504.00 | | 54 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 176.00 | 23 087.00 | 115 439.00 | 195 176.00 |
VI Groupe et associés | 162 491.00 | | 162 491.00 | 162 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 434.00 | 38 500.00 | 278 284.00 | 373 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348.00 | | | 348.00 |
ST Autres comptes | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 904.00 | | | 7 904.00 |