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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 342.00 | | 197 342.00 | 197 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 761.00 | 51 119.00 | 248 642.00 | 299 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763.00 | 3 970.00 | 794.00 | 4 763.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CF Disponibilités | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 437.00 | 3 970.00 | 53 467.00 | 57 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 197.00 | 55 088.00 | 302 109.00 | 357 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 027.00 | 240 670.00 | | 252 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 157.00 | 11 358.00 | | 23 157.00 |
DL TOTAL (I) | 283 569.00 | 260 412.00 | | 283 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 15 323.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 4 902.00 | | 7 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 009.00 | 9 217.00 | | 11 009.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 540.00 | 29 746.00 | | 18 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 109.00 | 290 158.00 | | 302 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 540.00 | 14 746.00 | | 18 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 1 987.00 | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 952.00 | 62 162.00 | | 60 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 795.00 | 50 805.00 | | 37 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 157.00 | 11 358.00 | | 23 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 309.00 | | 3 451.00 | 296 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 749.00 | | 3 451.00 | 217 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 969.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 341.00 | | | 197 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 580.00 | 13 635.00 | 225 944.00 | 239 580.00 |
VW T.V.A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |