| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 195.00 | 26 980.00 | 215.00 | 27 195.00 |
AN Terrains | 1 148 549.00 | 659 760.00 | 488 789.00 | 1 148 549.00 |
AP Constructions | 6 437 242.00 | 1 694 691.00 | 4 742 551.00 | 6 437 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 798.00 | 419 871.00 | 436 926.00 | 856 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 050.00 | 271 785.00 | 81 266.00 | 353 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 316 904.00 | | 316 904.00 | 316 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 139 738.00 | 3 073 087.00 | 6 066 651.00 | 9 139 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BT Marchandises | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
BZ Autres créances | 1 551 381.00 | | 1 551 381.00 | 1 551 381.00 |
CF Disponibilités | 281 690.00 | | 281 690.00 | 281 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 900.00 | | 2 010 900.00 | 2 010 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 150 638.00 | 3 073 087.00 | 8 077 551.00 | 11 150 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 895.00 | 389 239.00 | | 404 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 959.00 | 95 656.00 | | 31 959.00 |
DL TOTAL (I) | 546 854.00 | 594 895.00 | | 546 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 253.00 | 1 028 478.00 | | 4 183 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 280.00 | 232 626.00 | | 160 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 302.00 | 128 309.00 | | 55 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 682.00 | 576 218.00 | | 740 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 187.00 | 74 301.00 | | 1 105 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 567.00 | 216 762.00 | | 54 567.00 |
EA Autres dettes | 1 183 896.00 | 1 106 980.00 | | 1 183 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 531.00 | 47 051.00 | | 47 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 530 697.00 | 3 410 724.00 | | 7 530 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 551.00 | 4 005 619.00 | | 8 077 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 312.00 | 2 514 542.00 | | 3 674 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | 1 664.00 | | 1 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 177.00 | | 354 177.00 | 354 177.00 |
FD Production vendue biens | 344 536.00 | | 344 536.00 | 344 536.00 |
FG Production vendue services | 1 858 368.00 | | 1 858 368.00 | 1 858 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 081.00 | | 2 557 081.00 | 2 557 081.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 080.00 | |
GE Autres charges | | | 149 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 042.00 | 9 311.00 | | 9 042.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 94 103.00 | 93 219.00 | | 94 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 962.00 | 148 093.00 | | 149 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 29 887.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 370.00 | 2 583 239.00 | | 2 675 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 412.00 | 2 487 584.00 | | 2 643 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 959.00 | 95 656.00 | | 31 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 031.00 | 138 991.00 | | 87 031.00 |