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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 534 993.00 | 232 944.00 | 302 050.00 | 534 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 466.00 | 73 234.00 | 5 232.00 | 78 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 685.00 | 90 029.00 | 656.00 | 90 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 932.00 | | 527 932.00 | 527 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 271.00 | 396 207.00 | 3 232 064.00 | 3 628 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 839.00 | | 203 839.00 | 203 839.00 |
BZ Autres créances | 3 439 297.00 | | 3 439 297.00 | 3 439 297.00 |
CF Disponibilités | 3 158 330.00 | | 3 158 330.00 | 3 158 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867 263.00 | | 6 867 263.00 | 6 867 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 534.00 | 396 207.00 | 10 099 327.00 | 10 495 534.00 |
CU Autres participations | 2 389 791.00 | | 2 389 791.00 | 2 389 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 700.00 | 205 700.00 | | 205 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 550.00 | 293 550.00 | | 293 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DG Autres réserves | 8 469 683.00 | 6 459 950.00 | | 8 469 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 015.00 | 2 009 733.00 | | 417 015.00 |
DL TOTAL (I) | 9 406 518.00 | 8 989 503.00 | | 9 406 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 648.00 | 144 731.00 | | 62 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 969.00 | 374 795.00 | | 483 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 955.00 | 72 725.00 | | 54 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 472.00 | 68 934.00 | | 63 472.00 |
EA Autres dettes | 27 764.00 | 27 888.00 | | 27 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 809.00 | 689 073.00 | | 692 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 099 327.00 | 9 678 577.00 | | 10 099 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
FG Production vendue services | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 592.00 | | 181 592.00 | 181 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 161.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 087.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 1 087.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | 3 349.00 | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 3 349.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | -2 262.00 | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 309.00 | 2 277 812.00 | | 746 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 294.00 | 268 078.00 | | 329 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 015.00 | 2 009 733.00 | | 417 015.00 |