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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 664.00 | 152 664.00 | | 152 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 903.00 | 1 742.00 | 2 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 309.00 | 153 567.00 | 1 742.00 | 155 309.00 |
060 Stock marchandises | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 155.00 | 750.00 | 35 405.00 | 36 155.00 |
072 Créances – Autres | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
084 Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 526.00 | 750.00 | 52 776.00 | 53 526.00 |
110 Total général Actif | 208 835.00 | 154 317.00 | 54 517.00 | 208 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 049.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 243.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -266 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -227 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 267 326.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 282 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 62 396.00 | 60 586.00 | | 62 396.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 166 256.00 | | | 166 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 256.00 | 148 309.00 | | 166 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 368.00 | 2 288.00 | | 1 368.00 |
230 Autres produits | 654.00 | 529.00 | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 674.00 | 211 712.00 | | 230 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 711.00 | 41 817.00 | | 36 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | -182.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 40 169.00 | 34 796.00 | | 40 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 2 202.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 904.00 | 92 363.00 | | 100 904.00 |
252 Charges sociales | 33 251.00 | 35 417.00 | | 33 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 140.00 | 8 296.00 | | 9 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 246.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 042.00 | 214 956.00 | | 223 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 632.00 | -3 244.00 | | 7 632.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | | 153.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 132.00 | 4 150.00 | | 4 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 514.00 | -7 539.00 | | 3 514.00 |