| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 015.00 | 215.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 158.00 | 3 738.00 | 9 420.00 | 13 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 630.00 | 1 963.00 | 10 667.00 | 12 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 768.00 | 6 717.00 | 36 051.00 | 42 768.00 |
BT Marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 280.00 | 96.00 | 36 184.00 | 36 280.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 96 656.00 | | 96 656.00 | 96 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 904.00 | 96.00 | 158 808.00 | 158 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 672.00 | 6 813.00 | 194 860.00 | 201 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 949.00 | | | 114 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 860.00 | | | 194 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 352.00 | | | 94 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 353.00 | | 165 353.00 | 165 353.00 |
FG Production vendue services | 408 030.00 | | 408 030.00 | 408 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 383.00 | | 573 383.00 | 573 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 871.00 | | | 592 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 385.00 | | | 585 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 605.00 | | 33 830.00 | 15 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 42 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 25 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 375.00 | | 21 080.00 | 11 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 12 750.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 320.00 | 1 064.00 | 6 667.00 | 12 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 305.00 | 1 064.00 | 6 667.00 | 11 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 079.00 | | 1 569.00 | 9 079.00 |
6T Sur comptes clients | | 96.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 079.00 | 96.00 | 1 569.00 | 9 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 1 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 795.00 | 7 198.00 | 20 597.00 | 27 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 730.00 | 60 730.00 | 3 000.00 | 63 730.00 |
VW T.V.A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 949.00 | 94 352.00 | 20 597.00 | 114 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 674.00 | | | 205 674.00 |