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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AH Fonds commercial | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 597.00 | 17 939.00 | 1 658.00 | 19 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 079.00 | 23 815.00 | 15 263.00 | 39 079.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 125 642.00 | | 125 642.00 | 125 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 745.00 | | 129 745.00 | 129 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 823.00 | 23 815.00 | 145 008.00 | 168 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 093.00 | 64 540.00 | | 44 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 353.00 | -20 447.00 | | -27 353.00 |
DL TOTAL (I) | 46 672.00 | 74 026.00 | | 46 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 076.00 | 3 505.00 | | 24 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 542.00 | 11 320.00 | | 6 542.00 |
EA Autres dettes | 67 455.00 | 80 887.00 | | 67 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 336.00 | 95 712.00 | | 98 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 008.00 | 169 738.00 | | 145 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 336.00 | 95 712.00 | | 98 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 203.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 203.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 907.00 | 460.00 | | 6 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | 696.00 | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | 508.00 | | -1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 071.00 | 147 226.00 | | 127 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 425.00 | 167 674.00 | | 154 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 353.00 | -20 447.00 | | -27 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 834.00 | | 699.00 | 42 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 454.00 | 39 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 378.00 | 21 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 631.00 | | 699.00 | 25 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 662.00 | 547.00 | 394.00 | 23 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 141.00 | 547.00 | 394.00 | 20 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |