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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 535.00 | 190 398.00 | 141 137.00 | 331 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 488.00 | 33 307.00 | 22 181.00 | 55 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 122.00 | 232 805.00 | 163 318.00 | 396 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BN En cours de production de biens | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 329.00 | | 722 329.00 | 722 329.00 |
BZ Autres créances | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
CF Disponibilités | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 318.00 | | 892 318.00 | 892 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 441.00 | 232 805.00 | 1 055 636.00 | 1 288 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 575 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 838.00 | 2 854.00 | | 1 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 089.00 | 183 984.00 | | 49 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 766.00 | 40 287.00 | | 21 766.00 |
DL TOTAL (I) | 841 078.00 | 810 509.00 | | 841 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 077.00 | 14 481.00 | | 127 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 103.00 | 165 015.00 | | 11 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 642.00 | 34 342.00 | | 16 642.00 |
EA Autres dettes | 59 737.00 | 35 358.00 | | 59 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 558.00 | 270 362.00 | | 214 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 636.00 | 1 080 871.00 | | 1 055 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 063.00 | 270 362.00 | | 116 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 615.00 | | 218 615.00 | 218 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 615.00 | | 218 615.00 | 218 615.00 |
FM Production stockée | | | 13 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 095.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 291.00 | 3 863.00 | | 20 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 291.00 | 3 907.00 | | 20 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 291.00 | 2 750.00 | | 20 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | -31 584.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 023.00 | 394 574.00 | | 335 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 934.00 | 210 590.00 | | 285 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 089.00 | 183 984.00 | | 49 089.00 |