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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 321.00 | 5 523.00 | 798.00 | 6 321.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 367.00 | 11 428.00 | 938.00 | 12 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
084 Disponibilités | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 370.00 | | 123 370.00 | 123 370.00 |
110 Total général Actif | 135 737.00 | 11 428.00 | 124 308.00 | 135 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 346.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290.00 | | | 290.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242.00 | | | 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
242 Autres charges externes. | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 751.00 | | | -7 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
252 Charges sociales | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
280 Produits financiers | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |