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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99 981.00 | 19 916.00 | 80 064.00 | 99 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 1 307.00 | 1 503.00 | 2 811.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000 100.00 | | 3 000 100.00 | 3 000 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 102 893.00 | 21 224.00 | 3 081 668.00 | 3 102 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | 851.00 | 4 326.00 | 5 178.00 |
072 Créances – Autres | 136 415.00 | | 136 415.00 | 136 415.00 |
084 Disponibilités | 430 259.00 | | 430 259.00 | 430 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 853.00 | 851.00 | 571 001.00 | 571 853.00 |
110 Total général Actif | 3 674 746.00 | 22 076.00 | 3 652 670.00 | 3 674 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 462 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 570 733.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 652 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 192 187.00 | | | 1 192 187.00 |
230 Autres produits | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200 077.00 | | | 1 200 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 885 405.00 | | | 885 405.00 |
242 Autres charges externes. | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 064 722.00 | | | 1 064 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 355.00 | | | 135 355.00 |
280 Produits financiers | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
294 Charges financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 682.00 | | | 167 682.00 |