| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 733.00 | 48 297.00 | 48 436.00 | 96 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 964.00 | 18 030.00 | 2 935.00 | 20 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 245.00 | 67 875.00 | 51 370.00 | 119 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
BZ Autres créances | 90 512.00 | | 90 512.00 | 90 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 995 491.00 | | 995 491.00 | 995 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 527.00 | | 180 527.00 | 180 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 662.00 | | 1 375 662.00 | 1 375 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 907.00 | 67 875.00 | 1 427 032.00 | 1 494 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 473.00 | 46 187.00 | | 92 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 628.00 | 46 285.00 | | -9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 91 645.00 | 101 273.00 | | 91 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 197.00 | 5 237.00 | | 3 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | 10 065.00 | | 7 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 370.00 | 101 556.00 | | 197 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 817.00 | 109 539.00 | | 84 817.00 |
EA Autres dettes | 42 681.00 | 3 381.00 | | 42 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 387.00 | 239 778.00 | | 1 335 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 032.00 | 341 051.00 | | 1 427 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 037.00 | 563 747.00 | 806 784.00 | 243 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 037.00 | 563 747.00 | 806 784.00 | 243 037.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 792.00 | 31 317.00 | | 15 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 792.00 | 31 317.00 | | 15 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 696.00 | 2 920.00 | | 5 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | 2 920.00 | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 096.00 | 28 397.00 | | 10 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 588.00 | 871 831.00 | | 822 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 216.00 | 825 546.00 | | 832 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 628.00 | 46 285.00 | | -9 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 370.00 | 197 370.00 | | 197 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 945.00 | 361 945.00 | | 361 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 387.00 | 1 335 387.00 | | 1 335 387.00 |