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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 098.00 | 11 142.00 | 1 956.00 | 13 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 874.00 | 5 729.00 | 1 144.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 972.00 | 16 871.00 | 3 100.00 | 19 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CF Disponibilités | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 379.00 | | 118 379.00 | 118 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 351.00 | 16 871.00 | 121 480.00 | 138 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 309.00 | 8 149.00 | | 17 309.00 |
DH Report à nouveau | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 370.00 | 29 893.00 | | 23 370.00 |
DL TOTAL (I) | 86 392.00 | 83 754.00 | | 86 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 11 297.00 | | 24 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 760.00 | 12 735.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 088.00 | 26 040.00 | | 35 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 480.00 | 109 794.00 | | 121 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 088.00 | 26 040.00 | | 35 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 5 276.00 | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 811.00 | 233 956.00 | | 197 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 441.00 | 204 063.00 | | 174 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 370.00 | 29 894.00 | | 23 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 626.00 | 1 245.00 | | 15 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | 1 245.00 | | 15 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
UX Autres créances clients | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VW T.V.A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |