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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
AH Fonds commercial | 388 274.00 | | 388 274.00 | 388 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 152.00 | 44 135.00 | 94 017.00 | 138 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 967.00 | 50 176.00 | 489 791.00 | 539 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 685.00 | 53 827.00 | 267 858.00 | 321 685.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CF Disponibilités | 226 844.00 | | 226 844.00 | 226 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 791.00 | 53 827.00 | 522 964.00 | 576 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 758.00 | 104 003.00 | 1 012 755.00 | 1 116 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 105 492.00 | 91 056.00 | | 105 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 127.00 | 64 435.00 | | 87 127.00 |
DL TOTAL (I) | 522 619.00 | 485 492.00 | | 522 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 062.00 | 43 288.00 | | 115 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 684.00 | 34 112.00 | | 58 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 173 083.00 | | 118 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 081.00 | 176 830.00 | | 110 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43.00 | | |
EA Autres dettes | 11 540.00 | 10 611.00 | | 11 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 912.00 | 92 542.00 | | 75 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 136.00 | 530 509.00 | | 490 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 755.00 | 1 016 000.00 | | 1 012 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 834.00 | | 1 007.00 | 54 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 834.00 | | 1 007.00 | 54 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 834.00 | | 1 007.00 | 54 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 062.00 | 34 613.00 | 80 448.00 | 115 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 447.00 | 349 947.00 | 7 500.00 | 357 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 136.00 | 409 688.00 | 80 448.00 | 490 136.00 |