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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 189.00 | 6 336.00 | 1 853.00 | 8 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 189.00 | 6 336.00 | 1 853.00 | 8 189.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 498.00 | 7 065.00 | 31 433.00 | 38 498.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
084 Disponibilités | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 801.00 | 7 065.00 | 122 736.00 | 129 801.00 |
110 Total général Actif | 137 990.00 | 13 401.00 | 124 589.00 | 137 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 074.00 | 129 001.00 | | 123 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4.00 | 116.00 | | 4.00 |
230 Autres produits | 795.00 | | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 873.00 | 129 117.00 | | 123 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 997.00 | 14 003.00 | | 1 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | -350.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 35 847.00 | 40 405.00 | | 35 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 1 458.00 | | 4 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 33 000.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 17 174.00 | 13 278.00 | | 17 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | 496.00 | | 520.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 117.00 | 102 302.00 | | 92 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 756.00 | 26 814.00 | | 31 756.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 612.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | 1 245.00 | | 1 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 3 972.00 | | 4 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 785.00 | 22 213.00 | | 25 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 436.00 | | | 5 436.00 |