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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | 4 038.00 | 230.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 671.00 | 39 441.00 | 230.00 | 39 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 428.00 | 1 573.00 | 2 855.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 279.00 | 1 573.00 | 22 706.00 | 24 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 950.00 | 41 014.00 | 22 936.00 | 63 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
FD Production vendue biens | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
FG Production vendue services | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 270.00 | 1 171.00 | | 38 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281.00 | 1 292.00 | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | 1 292.00 | | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | 1 292.00 | | 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | | | 103.00 |
ST Autres comptes | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 233.00 | | | 27 233.00 |