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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 364.00 | 41 891.00 | 472.00 | 42 364.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 737.00 | 627 445.00 | 47 291.00 | 674 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 388.00 | 441 911.00 | 60 476.00 | 502 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 581.00 | 1 111 249.00 | 167 332.00 | 1 278 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
BT Marchandises | 467 660.00 | | 467 660.00 | 467 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 311.00 | 102 307.00 | 1 156 003.00 | 1 258 311.00 |
BZ Autres créances | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
CF Disponibilités | 351 359.00 | | 351 359.00 | 351 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 524.00 | 102 307.00 | 2 338 216.00 | 2 440 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 106.00 | 1 213 556.00 | 2 505 549.00 | 3 719 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 254 724.00 | | | 1 254 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 989.00 | | | -27 989.00 |
DK Provisions réglementées | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 373.00 | | | 1 483 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 367.00 | | | 572 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 143.00 | | | 291 143.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 176.00 | | | 1 022 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 549.00 | | | 2 505 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 154.00 | | | 1 011 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 767 975.00 | | 3 767 975.00 | 3 767 975.00 |
FD Production vendue biens | 908 314.00 | | 908 314.00 | 908 314.00 |
FG Production vendue services | 98 988.00 | | 98 988.00 | 98 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 278.00 | | 4 775 278.00 | 4 775 278.00 |
FM Production stockée | | | -26 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 251.00 | |
GE Autres charges | | | 21 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 810.00 | | | 4 822 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 799.00 | | | 4 850 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 989.00 | | | -27 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 619.00 | | 4 200.00 | 1 276 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 14 085.00 | 98.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98.00 | 2 139.00 | 1 278 581.00 | 98.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 45 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 1 219 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 483.00 | | 4 200.00 | 1 216 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 101.00 | 73 287.00 | 2 139.00 | 1 040 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 365.00 | 1 065.00 | 539.00 | 41 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 735.00 | 72 222.00 | 1 600.00 | 998 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 426.00 | 461.00 | 31 750.00 | 40 426.00 |
6T Sur comptes clients | 115 899.00 | 15 251.00 | 28 844.00 | 115 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 899.00 | 15 251.00 | 28 844.00 | 115 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 326.00 | 15 713.00 | 60 594.00 | 156 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 251.00 | 28 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461.00 | 31 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 367.00 | 572 367.00 | | 572 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 823.00 | | | 1 150 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
VB T. V. A. | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 811.00 | 25 789.00 | 11 021.00 | 36 811.00 |
VI Groupe et associés | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
VP Divers | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 968.00 | 1 451 664.00 | 303.00 | 1 451 968.00 |
VW T.V.A. | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 176.00 | 1 011 154.00 | 11 021.00 | 1 022 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
ST Autres comptes | 323 105.00 | | | 323 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 294.00 | | | 910 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 597.00 | | | 685 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 417.00 | | | 481 417.00 |