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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 800.00 | 28 924.00 | 3 876.00 | 32 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 554.00 | 28 924.00 | 39 630.00 | 68 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 485.00 | | 82 485.00 | 82 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
072 Créances – Autres | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
084 Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 791.00 | | 90 791.00 | 90 791.00 |
110 Total général Actif | 159 345.00 | 28 924.00 | 130 421.00 | 159 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 288.00 | | | 97 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
242 Autres charges externes. | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 883.00 | | | 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 883.00 | | | 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -883.00 | | | -883.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 281.00 | | | 9 281.00 |