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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 339.00 | 69 398.00 | 21 941.00 | 91 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 610.00 | 130 917.00 | 82 694.00 | 213 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 987.00 | 200 314.00 | 245 672.00 | 445 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 256.00 | 1 507.00 | 101 750.00 | 103 256.00 |
BZ Autres créances | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 764.00 | 1 507.00 | 226 258.00 | 227 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 751.00 | 201 821.00 | 471 930.00 | 673 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 850.00 | 242 297.00 | | 252 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 822.00 | 10 553.00 | | 6 822.00 |
DL TOTAL (I) | 270 672.00 | 263 850.00 | | 270 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 222.00 | 52 362.00 | | 64 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 709.00 | 26 169.00 | | 55 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 912.00 | 104 537.00 | | 80 912.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 281.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 259.00 | 183 348.00 | | 201 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 930.00 | 447 198.00 | | 471 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 861.00 | 157 809.00 | | 163 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 596.00 | | 80 097.00 | 368 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 755.00 | | | 140 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 559.00 | | 80 097.00 | 227 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 169.00 | 43 924.00 | 1 779.00 | 158 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 169.00 | 43 924.00 | 1 779.00 | 158 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 003.00 | 26 605.00 | 37 397.00 | 64 003.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 786.00 | 149 786.00 | | 149 786.00 |
VW T.V.A. | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 259.00 | 163 861.00 | 37 397.00 | 201 259.00 |