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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 114.00 | 650.00 | 14 464.00 | 15 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 232.00 | | 1 172 232.00 | 1 172 232.00 |
BZ Autres créances | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
CF Disponibilités | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 726.00 | | 1 322 726.00 | 1 322 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 840.00 | 650.00 | 1 337 190.00 | 1 337 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DG Autres réserves | 5 550.00 | 4 844.00 | | 5 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 825.00 | 155 706.00 | | 156 825.00 |
DL TOTAL (I) | 164 630.00 | 162 805.00 | | 164 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 884.00 | 76 057.00 | | 83 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 307.00 | 847 398.00 | | 175 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 381.00 | 851 826.00 | | 912 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 560.00 | 1 775 280.00 | | 1 172 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 190.00 | 1 938 085.00 | | 1 337 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 958 248.00 | | 4 958 248.00 | 4 958 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 248.00 | | 4 958 248.00 | 4 958 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -817.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 688.00 | 409.00 | | 18 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 688.00 | 409.00 | | 18 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 910.00 | 43 760.00 | | 94 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 910.00 | 43 760.00 | | 94 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 222.00 | -43 351.00 | | -76 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 297.00 | 78 531.00 | | 87 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 940.00 | 4 754 019.00 | | 4 976 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 115.00 | 4 598 313.00 | | 4 820 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 825.00 | 155 706.00 | | 156 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 307.00 | 175 307.00 | | 175 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912 381.00 | 912 381.00 | | 912 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 060.00 | 1 270 596.00 | 14 464.00 | 1 285 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 560.00 | 1 172 560.00 | | 1 172 560.00 |